上海服裝(zhuāng)（集團）有(yǒu)限公(gōng)司2018至2020年度資産(chǎn)負債損益情況審計整改結果公(gōng)告

2021年7月至10月，區(qū)審計局對上服集團資産(chǎn)負債損益情況進行了審計，根據相關要求，現将上服集團審計整改結果公(gōng)告如下：

 一、針對工(gōng)程管理(lǐ)方面存在的問題，上服集團修訂完善了工(gōng)程管理(lǐ)制度，開展了專項審計，深化對此類問題的整改力度，舉一反三。 

二、針對服務(wù)采購(gòu)方面存在的問題，相關企業修訂完善了《采購(gòu)管理(lǐ)辦(bàn)法》集團召開了專題培訓會，進一步提高認識，紮實推進制度落實。集團還對此類問題開展了專項自查。相關多(duō)支付的費用(yòng)9.37萬元已經收回。

 三、針對未及時收取投資收益的問題，上服集團已于2021年下半年收回投資收益118.96萬元。 

四、針對資産(chǎn)管理(lǐ)方面存在的問題，一是相關企業制定了《存貨管理(lǐ)制度》，規範存貨處置相關流程。集團内審開展了存貨内控管理(lǐ)情況的專項監督檢查，深化對此類問題的整改力度。二是10處産(chǎn)權房屋，已納入财務(wù)固定資産(chǎn)賬核算，集團相關部門進一步完善了房屋管理(lǐ)信息系統，并在日常管理(lǐ)中(zhōng)，加強房屋信息錄入管理(lǐ)和合同過程履行管理(lǐ)。

 五、針對進出口業務(wù)風險管理(lǐ)方面存在的問題，進出口公(gōng)司通過推進自身改革發展，逐步優化貿易結構，目前已在貿易管理(lǐ)軟件中(zhōng)實現了境外客戶信用(yòng)分(fēn)級管理(lǐ)和預付款額度管理(lǐ)，進出口公(gōng)司還完善了《費用(yòng)報銷制度》，完善費用(yòng)報銷審批流程。 六、針對财務(wù)核算管理(lǐ)方面存在的問題，268.83萬元政府補助已經及時結轉收入，相關企業今後嚴格将按照權責發生制，客觀真實反映企業的損益情況。 上服集團以此次審計整改為(wèi)契機，進一步強化全面從嚴治黨和依法治企意識，建立健全和嚴格執行管理(lǐ)制度，加強下屬企業重大事項監管力度，切實防控經營管理(lǐ)風險，不斷提升集團科(kē)學(xué)管理(lǐ)能(néng)力，實現國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)保值增值，加快集團高質(zhì)量發展。