上海服裝（集團）有限公司2018至2020年度資(zī)産負債損益情況審計整改結果公告

2021年7月至10月，區審計局對上服集團資(zī)産負債損益情況進行了審計，根據相關要求，現将上服集團審計整改結果公告如下(xià)：

 一(yī)、針對工(gōng)程管理方面存在的問題，上服集團修訂完善了工(gōng)程管理制度，開(kāi)展了專項審計，深化對此類問題的整改力度，舉一(yī)反三。 

二、針對服務采購方面存在的問題，相關企業修訂完善了《采購管理辦法》集團召開(kāi)了專題培訓會，進一(yī)步提高認識，紮實推進制度落實。集團還對此類問題開(kāi)展了專項自查。相關多支付的費(fèi)用9.37萬元已經收回。

 三、針對未及時收取投資(zī)收益的問題，上服集團已于2021年下(xià)半年收回投資(zī)收益118.96萬元。 

四、針對資(zī)産管理方面存在的問題，一(yī)是相關企業制定了《存貨管理制度》，規範存貨處置相關流程。集團内審開(kāi)展了存貨内控管理情況的專項監督檢查，深化對此類問題的整改力度。二是10處産權房屋，已納入财務固定資(zī)産賬核算，集團相關部門進一(yī)步完善了房屋管理信息系統，并在日常管理中(zhōng)，加強房屋信息錄入管理和合同過程履行管理。

 五、針對進出口業務風險管理方面存在的問題，進出口公司通過推進自身改革發展，逐步優化貿易結構，目前已在貿易管理軟件中(zhōng)實現了境外(wài)客戶信用分(fēn)級管理和預付款額度管理，進出口公司還完善了《費(fèi)用報銷制度》，完善費(fèi)用報銷審批流程。 六、針對财務核算管理方面存在的問題，268.83萬元政府補助已經及時結轉收入，相關企業今後嚴格将按照權責發生(shēng)制，客觀真實反映企業的損益情況。 上服集團以此次審計整改爲契機，進一(yī)步強化全面從嚴治黨和依法治企意識，建立健全和嚴格執行管理制度，加強下(xià)屬企業重大(dà)事項監管力度，切實防控經營管理風險，不斷提升集團科學管理能力，實現國有資(zī)産保值增值，加快集團高質量發展。